截至3月5日,共约200只A股已披露2008年年报,其中100多只股票的股东名单中出现了基金的身影。从基金持股变化情况来看,近60只股票被基金增持,防守型行业和业绩优良的医药、新能源和机械股更受基金青睐。

　　基金持股相对稳健

　　2009年以来,A股走出独立行情。天相投顾的统计显示,今年以来涨幅居前的20大牛股平均涨幅高达113.89%,其中有15只“闪现”基金身影。如兰生股份(600826,股吧)2009年以来涨幅高达121.83%,截至2008年12月31日,兰生股份前十大流通股股东中,私募基金经理李振宁掌管的睿信证券投资集合资金信托计划和睿信3期证券投资集合信托赫然在列,分别持有141.88万股和50万股,占流通比分别为0.96%和0.34%。而其前十大流通股中没有一只公募基金,尽管去年其每股收益仅3分,但今年来股价急速拉升。

从整体上看,基金的投资具有较大的稳定性,本轮反弹行情中的“急先锋”如新能源、有色金属等板块,部分基金先知先觉,去年底增仓,获取了超额收益。如信诚四季红就去年第四季跻身于今年大牛股鲁信高新(600783,股吧)的第一大流通股股东之列,至少增仓300万股。今年以来该股大涨133%,为该基金今年来净值涨幅立下汗马功劳。

　　而鲁信高新是去年第四季度增仓品种中去年效益最落后的。统计显示,虽然基金去年末增仓不少,但从市场表现看,基金大量增仓的个股今年来表现并不算突出,尽管这些股票去年效益良好。

　　医药股成基金最爱

　　从行业看,已经公布的年报和基金2008年第四季报显示,去年底医药股成基金公司宠儿。如昨天披露年报的亚宝药业(600351,股吧),去年实现营业收入12.55亿元,同比增长27%;实现利润8546万元,同比增长63%;每股收益0.58元。而去年第四季度,博时新兴成长(行情,净值,基金吧)、易方达价成长、中信红利精选(行情,净值,基金吧)分别增持了该公司444.98万股、424.54万股和127.96万股。

　　此外,汇添富旗下三只基金继续大幅增持海正药业(600267,股吧),分别跃居基金持股的第一、二、四名,其中持股最多的汇添富成长焦点(行情,净值,基金吧)基金持1444.22万股,增持820.38万股,大成价值增长(行情,净值,基金吧)、广发策略也同时进行了增持。随着基金大规模进驻,公司股东户数也由去年三季度的14210急降至11776,户均持股21319,筹码趋向集中。

　　天士力、江中药业、三九医药和仁和药业的年报也显示,基金纷纷加仓。已经披露的年报显示,去年第四季度基金增持医药股最明显,加强了防御性。

      新能源和房产股也受青睐

　　年报显示,去年四季度基金对新能源也情有独钟。天威保变(600550,股吧)、乐山电力(600644,股吧)、宝新能源(000690,股吧)、川投能源(600674,股吧)等新能源板块被基金重仓持有。荣信股份(002123,股吧)、煤气化(000968,股吧)、华东数控(002248,股吧)和中国玻纤(600176,股吧)等产品技术含量高的公司也被基金增持。如荣信股份去年第四季度被中信红利和华夏红利(行情,净值,基金吧)分别增仓115.52万股和95.87万股,泰达荷银效率优选和华夏优势增长(行情,净值,基金吧)也成为前十大股东中新面孔。

　　对房产股,尽管基金看法出现分歧,但中邮核心优选(行情,净值,基金吧)与核心成长基金增仓千万股买进泛海建设(000046,股吧),分别成为第二、三大流通股东,并增持华发股份(600325,股吧),其特点是大举介入后快进快出。易方达旗下四基金去年底也大举吃进华发股份。银基发展(000511,股吧)和万通地产(600246,股吧)则被社保加仓,显示地产股仍为部分基金所看好。