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钢铁行业：钢市止跌回升全面恢,2012
上海发布日期：[2012-02-08]
dbzz.net本周钢市结束了持续将近三个月的阴跌，出现小幅上涨。建材方面，螺纹钢涨1.11%至4247元/吨；高线现价4300元/吨，涨47元/吨。

    板材方面涨幅较小，热轧和冷轧价格分别上涨0.54%和0.39%，中板涨50元/吨。

    库存：库存继续惯性增加，螺纹钢库存较节前大幅增加160万吨至742.68万吨，线材库存上升至215.25万吨。板材库存上升幅度较小，热轧上升47万吨，中板和冷轧分别上升11万吨和17万吨。当前主要产品的库存和去年节后基本持平，但考虑到今年需求要明显弱于往年，过高的库存将对钢价上涨带来较大压力。

    原材料：本周国内铁矿石价格维持1159元/吨不变。进口矿方面，澳大利亚PB粉与63.5%印度粉矿分别涨20和19元/吨，钢价出现上涨，铁矿石也跟涨。库存方面，受钢企开工减少影响，港口铁矿石库存进一步积压，达到10149万吨的历史新高。

    根据我们的观察，近年来每年春节前后钢价变化均呈现着一定的规律：规律一，春节后钢价均会出现一波上涨行情，但时间幅度差别较大，这主要是由节后对需求好转预期所致；规律二，每年节后行情上扬幅度的大小呈现隔年类似的现象，如同大小年；规律三，在节前出现下跌行情的，春节往往是一个拐点，节后上涨幅度较大。2012年春节前的行情与2006年春节期间有很多的相似之处，均经历着自上年以来的下跌行情。但就此断定钢价走出06年那样大幅上涨的行情仍为时尚早，首先需求仍不见起色显而易见，供给方面，虽然一月中旬钢产量数据出现下滑，但是在节前出现产量下滑也很容易理解，重点是年后的产量。另外还需要担心的是库存的压力。综合来看，我们认为钢价上涨还是大概率事件，但上涨幅度不予乐观，整个行业仍处在艰难的恢复之中。

    投资策略：本周中信钢铁指数跌1.08%，没能跑赢大盘，可见市场对行业的复苏仍持谨慎态度。个股方面，常宝股份、久立特材、钢研高纳等业绩符合预期的特钢股涨幅居前，仍可继续关注。普钢方面，多数公司业绩将低于预期，甚至有的出现大幅亏损,建议在基本面彻底转好之前仍以观望为主。
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