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  • 煤焦钢反弹夭折概率大!,2012
  • 上海 发布日期：[2013-05-17]
  • dbzz.net本周三，焦煤、焦炭以及螺纹钢在持续反弹之后出现集体重挫，全日跌幅在大宗商品中居于前列。分析人士认为，昨日煤焦钢期价走低是前期反弹行情的补跌，产能过剩、供过于求的问题将长期困扰这三个品种，前期的反弹并不具备基本面支撑，展望后市，上述品种终止反弹概率大。


    非理性反弹后补跌


    截至昨日收盘，焦煤主力1309合约全日下跌2.47%，焦炭主力1309合约全日下跌3.38%，螺纹钢主力1310合约下挫2.34%。


    从持仓量上看，郭军文指出，昨日，螺纹钢增仓224272手，持仓180万手，螺纹钢增仓较多，空方势力明显增强，后市对螺纹钢行情依据持悲观态度；焦煤减仓7292手，持仓8.2万手，焦炭减仓16746手，持仓28.34万手，行情出现反转，焦煤、焦炭多方以平仓了结，造成持仓量减少，预示反弹行情即将终止，市场情绪由喜转悲。


    “昨日煤焦钢价格走低是对之前非理性反弹行情的补跌。”郭军文表示，煤焦钢供求过剩问题并未减轻，现货市场依旧冷清，在国内宏观经济弱势复苏的大背景下，煤焦钢需求大幅改善是小概率事件。


    5月以来，煤焦钢主力合约纷纷走出反弹行情。5月2日至5月14日，焦煤主力1309合约累计上涨5.55%，焦炭主力1309合约累计上涨7%，螺纹钢主力1310合约同期涨幅稍逊，为2.45%。造就这三大品种5月以来反弹行情的主要利多因素，郭军文认为主要在于两方面因素：一方面，在煤焦钢行情大幅下跌后，空头获利平仓促使形成阶段性价格企稳反弹迹象，技术上造成了出现反弹行情的假象；另一方面：宏观经济表现持续偏弱，市场对宏观经济宽松预期增强。


    反弹夭折概率大


    决定煤焦钢走势的关键因素仍在于行业基本面，但事实上，这轮反弹更多是长期超跌后的技术性反弹，并不具备持续性，更无法实现行情的反转。


    “煤焦钢终止反弹行情已成大概率事件。”郭军文指出，煤焦钢行情出现反弹后，长时间得不到基本面的有效支撑，市场恐慌心理加强；近期，高层明确指出“要实现今年发展的预期目标，靠刺激政策、政府直接投资，空间已不大，还必须依靠市场机制”，可以预见，短期内推行经济刺激政策的概率非常校两大重要支撑因素几乎同时消失，煤焦钢反弹行情或告一段落。


    现货市场上，生产厂商依旧持悲观态度。郭军文分析说，宝钢作为钢铁行业的龙头老大9个月来首次明确调低主要钢铁产品出厂价格，预期其它主要钢铁厂商也会跟随执行降价策略；主要焦煤、焦炭生产地区与消费地区相关产品依旧是弱势持稳，成交量并未因产品价格下跌而实现好转。


    展望后市，郭军文认为，产能过剩、供过于求问题将长期困扰这三个品种，解决这一问题的途径不外乎减少供给或增加需求。从减少供给的角度来看，供给减少更多被动式的，被动减少供给本身已经说明了市场行情的持续疲软；而增加供给方面，可期待的因素有宏观经济持续走强、固定投资与房地产投资大幅上涨、城镇化进程加速，从目前来看，以上任一因素出现的可能性都比较校


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