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8日钢铁早报：2013年中国钢铁行,2014
南京发布日期：[2014-04-09]
dbzz.net核心提示：2013年中国钢铁行业的平均资产负债率升至69.4%，负债总额约3万亿元，业内担心钢企资金链断裂会从零星个案演变为行业现象；清明假日期间钢铁相关品种大涨，其中唐山钢坯累计涨70元/吨，市场向好预期加重。
【宏观热点】
利好因素：
1、今年中央安排保障房专项资金1158亿元，相比去年执行资金数额增长了14.3%；
2、专家预判3月CPI同比涨幅在2.4%-2.6%之间，涨势趋于平缓，今年无需担心发生通货紧
缩；
3、国家铁路局近日同意推进包括环渤海地区山东省城际轨道交通网调整方案、深圳至茂名铁路江门至茂名段等几个项目的建设；
4、内蒙古将重点推动一批煤电基地、清洁能源、现代煤化工、装备制造、光伏及云计算等重大项目的实施，总投资达1.6万亿元。
利空因素：
1、世界银行将中国今年经济增长预测由之前的7.7%下调至7.6%，明年预测维持7.5%不变；
2、截至2013年末，12家上市银行不良贷款余额为4669.79亿元，较年初增加763.18亿元，不良资产、不良率双升意味着房产钢贸行业贷款难度加大。
【产业信息】
2013年中国钢铁行业的平均资产负债率升至69.4%，负债总额约3万亿元。同时部分钢企停产、债务违约甚至老板跑路的消息不断传来，业内担心钢企资金链断裂会从零星个案演变为行业现象。
解读：钢铁行业是资金密集型行业，在钢价下行、行业利润不断萎缩的情况下，资产负债率肯定会上升，而随之出现债务违约等问题也属正常，这恰恰是整个行业优胜劣汰的机会。这种市场淘汰机制比政府强制淘汰更加有效，对化解钢铁过剩产能来说非常有利。
清明假日期间钢铁相关品种大涨，市场向好预期加重。其中，普氏指数累计涨1.5美金；唐山钢坯累计涨70元/吨；华北带钢累计涨60-100元/吨；华北建材累计涨30元/吨左右。
解读：中央安排保障房专项资金1158亿元为市场再次带来利好，再加上原料走势向好，市场交易热情随之提高，进而拉动相关品种价格上抬。本周3月份及一季度宏观数据将相继出台，市场预期不佳，政策面仍有发力可能，这也意味着4月中下旬钢价有望继续上涨。
【盘面汇总】
4月7日，道琼斯指数下跌166.84，收于16,245.87点，跌幅1.02%；
标普下跌20.05，收于1,845.04点，跌幅1.08%；
纳斯达克下跌47.973点，收于4,2079.753点，跌幅1.16%；
纽交所黄金下跌0.4%，收于每盎司1298.30美元；
原油下跌0.7%，收于每桶100.44美元；
美元指数下跌0.20，收80.22，跌幅0.25%；
伦铜上涨62.25美元，收6675.25美元，涨幅0.94%。
【期市分析】
4月4日，期螺10高开3339，震荡上行，最高3377，最低3334，收3372涨44涨幅1.32%。资金面偏多，成交略增，持仓减0.1万手，前20名主力多头增仓力度大于空头，永安增多减空。技术上，日K延续反弹收中阳线。现货涨势放缓，成本推动下游节前采购意愿较强，商家心态仍显谨慎。操作上，多头短线轻仓，留意3370平台争夺。料行情震荡偏强，对现货影响偏多。
【每周库存】
上周钢材社会总库存降3.1%至1881.0万吨，螺纹库存930.6万吨降2.8%，前一周降3.4%；线材237.9万吨降6.1%，前一周降3.8%；热轧409.3万吨降2.8%，前一周升0.2%；冷轧157.8万吨降2.1%，前一周降0.4%；中板145.4万吨降1.6%，前一周降2.0%。我们认为，进入4月以后终端需求有所释放，且钢厂开工率仍偏低，致各品种库存均明显下降。鉴于近期国家出台稳增长政策增加市场信心，且商家库存压力较前期已明显减低，料本周钢市或稳中窄幅偏强盘整。
【钢市动态】
矿石：7日铁矿石市场相对平稳。普氏指数方面，7日普指涨0.5美元，现62%澳粉指数116.5美元/吨。4日矿石09收808涨18涨幅2.28%，最高810最低795。进口矿方面，现货市场相对平稳，虽然稳增长政策给市场提供了炒作素材，但当前贸易商能接受的价格也就在115-116之间，短期继续小幅震荡。国产矿方面，矿选企业观望心理较重，钢企采购积极性仍不高，买卖双方继续僵持，成交偏淡；尽管节日期间仍有钢厂下调采购价，但对市场影响较小，短期继续以稳为主。
焦炭：4日唐山二级冶金焦到厂含税价1090-1120元/吨，跌10元/吨，日照二级冶金焦到厂含税价1050元/吨，介休二级冶金焦出厂含税价900-930元/吨，焦炭市场淡稳运行，出货情况尚可，下游钢市继续好转，钢厂打压缓解，而部分焦企受库存压力影响，仍有小幅下调，但对市场影响有限，目前焦企维稳意愿较强，市场基本面也略有好转，预计后市将维稳运行为主。
钢坯：小长假期间唐山成品材成交顺畅，下游对坯料采购积极，钢厂累计拉涨70。目前唐山国义、兴隆，昌黎宏兴、安丰含税出厂价3000，商家裸价2890。
建材：7日收盘，北京市场河钢三级抗震大螺价格为3130元/吨，较前一日累计涨30元/吨；上海市场沙钢三级大螺3290元/吨，较前一日持平；广州市场广钢三级大螺3400元/吨，较前一日持平。
板材：7日收盘，上海市场热卷收盘价为3330-3370元/吨，较前一日持平，天津市场热卷收盘价为3290-3300元/吨，较前一日持平，乐从市场热卷收盘价3450-3470元/吨，较前一日持平。
【今日预测】
建材：节间市场呈现小涨行情。在国务院出台稳增长措施的带动下，现货止跌转涨，但被前期跌幅伤害了的商家对此依然谨慎，多保持借涨出货的节奏。考虑社会库存连续五周下降，部分地区资源出现短缺，且需求释放仍将加快、社会情绪持续好转，料今北京市场河钢三级抗震大螺价格为3140-3150元/吨，较前一日涨10元/吨；上海市场沙钢三级大螺3300元/吨，较前一日涨10元/吨；广州市场广钢三级大螺3400元/吨，较前一日持平。
板材：市场方面，节前国内热卷以稳为主，整体成交尚可，部分商家报价仍有偏高。而节日期间资源供需两淡，市场基本处于休市状态，各地交投氛围较为冷清。另外，在此期间，各地到货也不多，库存基本维持节前水平，贸易商整体销售压力不大。考虑随着季节性需求持续启动，市场成交逐步放量，加之节后惯性拉涨预期，料今全国热卷稳中趋强为主。上海市场5.5mm主流报价3340-3380元/吨，天津市场5.5mm唐钢主流报价3290-3310元/吨；乐从市场5.5mm柳钢主流报价3450-3480元/吨。
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